Strategi Hedging Berbasis Waktu Di Forex

Apa itu lindung nilai yang berkaitan dengan trading forex Bila trader mata uang melakukan perdagangan dengan maksud untuk melindungi posisi yang ada atau yang diantisipasi dari pergerakan nilai tukar mata uang asing yang tidak diinginkan. Mereka bisa dikatakan telah masuk ke dalam lindung nilai forex. Dengan memanfaatkan lindung nilai forex dengan benar, trader yang sudah lama menjadi pasangan mata uang asing. Dapat melindungi diri dari risiko downside sementara trader yang short pasangan mata uang asing, dapat melindungi terhadap risiko terbalik. Metode utama perdagangan mata uang lindung nilai untuk pedagang forex ritel adalah melalui: Kontrak spot pada dasarnya adalah jenis perdagangan biasa yang dilakukan oleh pedagang forex ritel. Karena kontrak spot memiliki tanggal pengiriman yang sangat singkat (dua hari), itu bukan kendaraan lindung nilai mata uang yang paling efektif. Kontrak spot biasa biasanya merupakan alasan mengapa hedge dibutuhkan, bukan digunakan sebagai hedge itu sendiri. Pilihan mata uang asing, bagaimanapun juga adalah salah satu metode lindung nilai mata uang yang paling populer. Seperti opsi pada jenis sekuritas lainnya, opsi mata uang asing memberi pembeli hak, namun bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual pasangan mata uang pada kurs tertentu pada suatu waktu di masa depan. Strategi pilihan reguler dapat digunakan, seperti straddles panjang. Strangles panjang dan banteng atau beruang menyebar. Untuk membatasi potensi kerugian suatu perdagangan tertentu. Strategi Lindung Nilai Forex Strategi lindung nilai forex dikembangkan dalam empat bagian, termasuk analisis eksposur risiko pedagang forex, toleransi risiko dan preferensi strategi. Komponen ini membentuk lindung nilai forex: Menganalisis risiko: Pedagang harus mengidentifikasi jenis risiko apa yang dia ambil dalam posisi saat ini atau yang diusulkan. Dari situ, trader harus mengidentifikasi apa implikasinya terhadap risiko ini yang tidak dilindung nilai, dan menentukan apakah risikonya tinggi atau rendah di pasar valas forex saat ini. Tentukan toleransi risiko: Pada tahap ini, trader menggunakan tingkat toleransi risiko mereka sendiri, untuk menentukan seberapa besar risiko posisi perlu dilindung nilai. Tidak ada perdagangan yang akan memiliki risiko nol, tergantung pedagang untuk menentukan tingkat risiko yang akan mereka ambil, dan berapa banyak yang bersedia mereka bayar untuk menghapus kelebihan risiko. Tentukan strategi hedging forex: Jika menggunakan opsi mata uang asing untuk melindungi risiko perdagangan mata uang, trader harus menentukan strategi mana yang paling hemat biaya. Melaksanakan dan memantau strategi: Dengan memastikan strategi berjalan sesuai dengan yang seharusnya, risiko akan tetap diminimalkan. Pasar perdagangan valuta asing adalah pasar yang berisiko, dan lindung nilai hanyalah salah satu cara agar trader dapat membantu meminimalkan jumlah risiko yang mereka hadapi. Begitu banyak trader adalah uang dan manajemen risiko. Bahwa memiliki alat lain seperti lindung nilai di gudang senjata sangat bermanfaat. Tidak semua broker forex ritel memungkinkan untuk melakukan lindung nilai dalam platform mereka. Pastikan untuk meneliti sepenuhnya broker yang Anda gunakan sebelum mulai berdagang. Untuk lebih banyak, lihat Strategi Lindung Nilai Praktis dan Terjangkau .100 Strategi Lindung Nilai Hedging didefinisikan sebagai memegang dua atau lebih posisi pada saat bersamaan, di mana tujuannya adalah untuk mengimbangi kerugian pada posisi pertama dengan keuntungan yang diterima dari posisi lain. Lindung nilai biasa adalah membuka posisi mata uang A, lalu membuka posisi terbalik untuk posisi ini pada mata uang yang sama A. Jenis lindung nilai ini melindungi pedagang dari mendapatkan margin call, karena posisi kedua akan menguat jika yang pertama kalah, dan dan sebaliknya. Namun, trader mengembangkan lebih banyak teknik lindung nilai agar bisa mendapatkan keuntungan berupa lindung nilai dan menghasilkan keuntungan, bukan hanya untuk mengimbangi kerugian. Di halaman ini, kita akan membahas, beberapa teknik hedging. 100 Hedging Teknik ini adalah yang paling aman yang pernah ada, dan teknik lindung nilai yang paling menguntungkan sekaligus menjaga risiko minimal. Teknik ini menggunakan arbitrase suku bunga (roll over rates) antar pialang. Dalam jenis hedging ini Anda perlu menggunakan dua broker. Salah satu broker yang membayar atau mengenakan bunga pada akhir hari, dan yang lainnya tidak mengenakan biaya atau membayar bunga. Namun, dalam kasus seperti itu, pedagang harus mencoba memaksimalkan keuntungan Anda, atau dengan kata lain menguntungkan jenis lindung nilai ini sebaik mungkin. Gagasan utama tentang jenis lindung nilai ini adalah membuka posisi mata uang X di broker yang akan memberi Anda bunga tinggi untuk setiap malam posisi dilakukan, dan untuk membuka kebalikan dari posisi itu untuk mata uang yang sama X dengan broker Yang tidak mengenakan biaya bunga untuk melakukan perdagangan. Dengan cara ini Anda akan mendapatkan bunga atau rollover yang dikreditkan ke akun Anda. Namun ada banyak faktor yang harus Anda pertimbangkan. Sebuah. Mata uang yang akan digunakan Pasangan terbaik untuk digunakan adalah GBPJPY, karena pada saat penulisan artikel ini, bunga yang dikreditkan ke akun Anda akan menjadi 24 USD untuk setiap 1 lot reguler biasa yang Anda miliki. Namun Anda harus memeriksa dengan broker Anda karena masing-masing broker mengkredit jumlah yang berbeda. Rentangnya bisa dari 10 sampai 26. b. Bebas bunga broker. Ini adalah bagian tersulit. Sebelum membuka rekening Anda dengan broker semacam itu, Anda harus memeriksa hal berikut: i. Apakah broker mengizinkan pembukaan posisi untuk waktu yang tidak terbatas ii. Apakah broker memungut komisi Beberapa pialang mengenakan biaya rata-rata 5 flat setiap malam untuk setiap lot yang diadakan, ini bagus, meski nampaknya tidak. Sebab, ketika broker menagih uang untuk menjaga posisi Anda, broker Anda mungkin akan membiarkan Anda memegang posisi Anda tanpa batas waktu. C. Ekuitas akun Anda Lindung nilai membutuhkan banyak uang. Misalnya, jika Anda ingin menggunakan GBPJPY, Anda memerlukan 20.000 USD di setiap akun. Hal ini sangat diperlukan karena rentang bulanan max untuk GBPJPY dalam beberapa tahun terakhir adalah 2000 pips. Anda tidak ingin salah satu akun Anda mendapatkan margin call. Jangan lupa bahwa ketika Anda membuka 2 posisi Anda di 2 broker, Anda akan membayar spread, yaitu sekitar 16 pips bersama. Jika Anda menggunakan 1 lot biasa, maka ini adalah sekitar 145 USD. Jadi Anda akan memasuki perdagangan, kehilangan 145 USD. Jadi Anda akan memerlukan 6 hari pertama hanya untuk menutupi biaya penyebaran. Jadi jika Anda mendapatkan margin call lagi, Anda perlu menutup posisi Anda yang lain, dan kemudian mentransfer uang ke rekening Anda yang lain, dan kemudian membuka kembali posisi. Setiap kali ini terjadi, Anda akan kehilangan 145 USD Hal ini sangat penting untuk tidak mendapatkan margin call. Hal ini dapat dipertahankan dengan ekuitas yang besar, atau cara yang cepat untuk mentransfer uang antar pialang. D. Manajemen keuangan. Salah satu cara terbaik untuk mengelola akun semacam itu adalah dengan menarik keuntungan bulanan dan menyeimbangkan posisi Anda. Hal ini dapat dilakukan dengan menarik kelebihan dari satu akun, mengambil keuntungan, dan menyetorkan kelebihannya ke akun yang hilang untuk menyeimbangkannya. Namun, ini bisa mahal. Anda juga harus memeriksa dengan broker Anda jika dia mengizinkan penarikan sementara posisi Anda masih terbuka. Salah satu cara efisien untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan penarikan layanan perantara yang disediakan oleh perusahaan pihak ketiga.